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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 126.00 | 10 023.00 | 36 103.00 | 46 126.00 |
040 Immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 500.00 | 10 023.00 | 127 477.00 | 137 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
072 Créances – Autres | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
084 Disponibilités | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 830.00 | | 68 830.00 | 68 830.00 |
110 Total général Actif | 206 330.00 | 10 023.00 | 196 307.00 | 206 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 748.00 | | | 170 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 361.00 | | | 189 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 078.00 | | | 63 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 647.00 | | | -3 647.00 |
242 Autres charges externes. | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
252 Charges sociales | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 370.00 | | | 160 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
294 Charges financières | 860.00 | | | 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 955.00 | | | 132 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |