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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 217.00 | 18 037.00 | 10 180.00 | 28 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 852.00 | 22 571.00 | 28 281.00 | 50 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 844.00 | 40 609.00 | 134 235.00 | 174 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BT Marchandises | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
BZ Autres créances | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CF Disponibilités | 194 735.00 | | 194 735.00 | 194 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 303.00 | | 255 303.00 | 255 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 146.00 | 40 609.00 | 389 538.00 | 430 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 612.00 | 84 900.00 | | 98 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 429.00 | 13 712.00 | | 18 429.00 |
DL TOTAL (I) | 122 542.00 | 104 112.00 | | 122 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 040.00 | 189 834.00 | | 161 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 933.00 | 29 433.00 | | 20 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 767.00 | 58 318.00 | | 54 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 751.00 | 28 848.00 | | 28 751.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 2 446.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 996.00 | 308 880.00 | | 266 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 538.00 | 412 992.00 | | 389 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 996.00 | 147 944.00 | | 266 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 605.00 | | 239.00 | 174 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 069.00 | | | 79 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 536.00 | | 239.00 | 5 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 146.00 | 12 463.00 | | 28 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 146.00 | 12 463.00 | | 28 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UX Autres créances clients | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 040.00 | 161 040.00 | | 161 040.00 |
VI Groupe et associés | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553.00 | | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VW T.V.A. | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 996.00 | 266 996.00 | | 266 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 449.00 | 3 971.00 | | 5 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 744.00 | 6 428.00 | | 6 744.00 |
ST Autres comptes | 35 543.00 | 37 336.00 | | 35 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 098.00 | 41 970.00 | | 43 098.00 |
YT Sous‐traitance | 35 910.00 | 22 759.00 | | 35 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 155.00 | 2 627.00 | | 2 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 604.00 | 6 598.00 | | 7 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 904.00 | 106 596.00 | | 112 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 502.00 | 65 184.00 | | 70 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 294.00 | 108 493.00 | | 121 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |