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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 797.00 | | 490 797.00 | 490 797.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 266 468.00 | 201 524.00 | | 266 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 465.00 | 64 944.00 | | 96 465.00 |
DL TOTAL (I) | 368 433.00 | 271 968.00 | | 368 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 146.00 | 252 456.00 | | 119 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 2 916.00 | | 3 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 364.00 | 255 375.00 | | 122 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 797.00 | 527 342.00 | | 490 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 146.00 | | | 119 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535.00 | 5 056.00 | | 3 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 465.00 | 64 944.00 | | 96 465.00 |