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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 001.00 | | 450 001.00 | 450 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 978 844.00 | | 978 844.00 | 978 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
BZ Autres créances | 187 638.00 | | 187 638.00 | 187 638.00 |
CF Disponibilités | 116 419.00 | | 116 419.00 | 116 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 707.00 | | 356 707.00 | 356 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 551.00 | | 1 335 551.00 | 1 335 551.00 |
CU Autres participations | 528 843.00 | | 528 843.00 | 528 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 1.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 634.00 | 13 015.00 | | 33 634.00 |
DL TOTAL (I) | 296 649.00 | 263 015.00 | | 296 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 780.00 | 1 096 148.00 | | 954 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 245.00 | 29 285.00 | | 14 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 409.00 | 29 513.00 | | 38 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 268.00 | 23 444.00 | | 29 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 902.00 | 1 180 590.00 | | 1 038 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 551.00 | 1 443 604.00 | | 1 335 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 115.00 | 235 046.00 | | 267 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 047.00 | | 206 047.00 | 206 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 047.00 | | 206 047.00 | 206 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 7 268.00 | | 4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 026.00 | 272 103.00 | | 209 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 392.00 | 259 089.00 | | 175 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 634.00 | 13 015.00 | | 33 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 686.00 | 182 899.00 | 698 186.00 | 954 686.00 |
VI Groupe et associés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 769.00 | | | 134 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 638.00 | 187 638.00 | | 187 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 289.00 | 240 289.00 | | 240 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 902.00 | 267 115.00 | 698 186.00 | 1 038 902.00 |