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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 152.00 | 10 991.00 | 7 161.00 | 18 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 157.00 | 10 991.00 | 287 167.00 | 298 157.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 159.00 | 10 991.00 | 288 169.00 | 299 159.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 215.00 | | | -9 215.00 |
DL TOTAL (I) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 906.00 | | | 93 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 395.00 | | | 144 395.00 |
EA Autres dettes | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 819.00 | | | 281 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 169.00 | | | 288 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 206.00 | | | 209 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 215.00 | | | -9 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 152.00 | | 6.00 | 298 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | 6.00 | 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 360.00 | 3 630.00 | | 7 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 360.00 | 3 630.00 | | 7 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 906.00 | 21 293.00 | 72 613.00 | 93 906.00 |
VI Groupe et associés | 144 395.00 | 144 395.00 | | 144 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606.00 | 600.00 | 6.00 | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 819.00 | 209 206.00 | 72 613.00 | 281 819.00 |