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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 026.00 | 25 042.00 | 90 984.00 | 116 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 597.00 | 17 509.00 | 87 089.00 | 104 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954 951.00 | | 954 951.00 | 954 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 405.00 | 42 551.00 | 1 151 855.00 | 1 194 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 444.00 | | 71 444.00 | 71 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 136 868.00 | | 4 136 868.00 | 4 136 868.00 |
BZ Autres créances | 844 856.00 | | 844 856.00 | 844 856.00 |
CF Disponibilités | 808 711.00 | | 808 711.00 | 808 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 342.00 | | 93 342.00 | 93 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 961 699.00 | | 5 961 699.00 | 5 961 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 156 104.00 | 42 550.00 | 7 113 553.00 | 7 156 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 481 399.00 | 7 248 762.00 | | 6 481 399.00 |
DH Report à nouveau | | -2 553 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 969 414.00 | -2 821 725.00 | | -3 969 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 985.00 | 1 873 599.00 | | 2 511 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 725.00 | 3 234 594.00 | | 4 086 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 872.00 | 42 816.00 | | 510 872.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | 2 325.00 | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 601 568.00 | 3 279 736.00 | | 4 601 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 113 553.00 | 5 153 335.00 | | 7 113 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 279 736.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 605 222.00 | 1 377 331.00 | 17 982 553.00 | 16 605 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 605 222.00 | 1 377 331.00 | 17 982 553.00 | 16 605 222.00 |
FQ Autres produits | | | 56 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 039 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 329 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 773.00 | |
GE Autres charges | | | 23 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 005 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 965 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 965 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 359.00 | 58 285.00 | | 91 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 359.00 | 58 285.00 | | 91 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 986.00 | 62 878.00 | | 94 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 986.00 | 62 878.00 | | 94 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 627.00 | -4 593.00 | | -3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 130 582.00 | 12 421 749.00 | | 18 130 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 099 996.00 | 15 243 473.00 | | 22 099 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 969 414.00 | -2 821 725.00 | | -3 969 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 194 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 954 951.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 270.00 | 22 280.00 | | 20 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 270.00 | 22 280.00 | | 20 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 725.00 | 4 086 725.00 | | 4 086 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 126.00 | 98 126.00 | | 98 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954 951.00 | | | 954 951.00 |
UX Autres créances clients | 4 136 868.00 | | | 4 136 868.00 |
VB T. V. A. | 819 896.00 | | | 819 896.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 342.00 | | | 93 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 030 016.00 | 5 075 066.00 | 954 951.00 | 6 030 016.00 |
VW T.V.A. | 313 813.00 | 313 813.00 | | 313 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601 568.00 | 4 601 568.00 | | 4 601 568.00 |