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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 055.00 | 6 455.00 | 4 600.00 | 11 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 461.00 | 31 690.00 | 58 771.00 | 90 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 856.00 | 42 484.00 | 70 371.00 | 112 856.00 |
BT Marchandises | 155 062.00 | 4 978.00 | 150 085.00 | 155 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BZ Autres créances | 97 139.00 | | 97 139.00 | 97 139.00 |
CF Disponibilités | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 216.00 | 4 978.00 | 294 238.00 | 299 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 071.00 | 47 462.00 | 364 609.00 | 412 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 719.00 | 43 763.00 | | 106 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 018.00 | 112 956.00 | | 102 018.00 |
DL TOTAL (I) | 217 537.00 | 165 519.00 | | 217 537.00 |
DP Provisions pour risques | 4 116.00 | 3 776.00 | | 4 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 116.00 | 3 776.00 | | 4 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 756.00 | 181 887.00 | | 67 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 647.00 | 121 202.00 | | 62 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 795.00 | 43 831.00 | | 10 795.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 956.00 | 346 920.00 | | 142 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 609.00 | 516 215.00 | | 364 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 536.00 | 279 188.00 | | 89 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 159.00 | | 1 029 159.00 | 1 029 159.00 |
FG Production vendue services | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 901.00 | | 1 034 901.00 | 1 034 901.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 978.00 | |
GE Autres charges | | | 26 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 838.00 | 37 880.00 | | 31 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 427.00 | 953 893.00 | | 1 037 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 409.00 | 840 936.00 | | 935 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 018.00 | 112 956.00 | | 102 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 348.00 | | 508.00 | 112 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 008.00 | | 508.00 | 101 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 484.00 | 14 000.00 | | 28 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 144.00 | 14 000.00 | | 24 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 776.00 | 340.00 | | 3 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 776.00 | 5 318.00 | | 3 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 647.00 | 62 647.00 | | 62 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
VC Groupe et associés | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 756.00 | 14 335.00 | 53 421.00 | 67 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 777.00 | 107 777.00 | | 107 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 956.00 | 89 536.00 | 53 421.00 | 142 956.00 |