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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 808 621.00 | | 11 808 621.00 | 11 808 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 800.00 | | 1 072 800.00 | 1 072 800.00 |
BZ Autres créances | 3 467 917.00 | | 3 467 917.00 | 3 467 917.00 |
CF Disponibilités | 6 884 614.00 | | 6 884 614.00 | 6 884 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 234 331.00 | | 23 234 331.00 | 23 234 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 634 331.00 | | 23 634 331.00 | 23 634 331.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 914.00 | -46 417.00 | | -51 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 594.00 | -5 498.00 | | -98 594.00 |
DL TOTAL (I) | 299 491.00 | 398 086.00 | | 299 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 784.00 | 3 251 739.00 | | 3 289 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 851.00 | 1 012 922.00 | | 2 106 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 038.00 | 291 779.00 | | 81 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 857 167.00 | 8 246 667.00 | | 17 857 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 334 840.00 | 12 803 107.00 | | 23 334 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 634 331.00 | 13 201 193.00 | | 23 634 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 8 968 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 968 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 061 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 063 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 884.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 002 856.00 | 2 857 657.00 | | 9 002 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101 451.00 | 2 863 155.00 | | 9 101 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 594.00 | -5 498.00 | | -98 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 851.00 | 2 106 851.00 | | 2 106 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 857 167.00 | 17 857 167.00 | | 17 857 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 800.00 | 1 072 800.00 | | 1 072 800.00 |
VB T. V. A. | 458 502.00 | 458 502.00 | | 458 502.00 |
VC Groupe et associés | 2 938 692.00 | 2 938 692.00 | | 2 938 692.00 |
VI Groupe et associés | 3 289 784.00 | 3 289 784.00 | | 3 289 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 541 096.00 | 4 541 096.00 | | 4 541 096.00 |
VW T.V.A. | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 334 840.00 | 23 334 840.00 | | 23 334 840.00 |