| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 3 137.00 | 863.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 365.00 | 2 546.00 | 3 819.00 | 6 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 935.00 | 25 143.00 | 92 792.00 | 117 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 200.00 | 30 826.00 | 103 373.00 | 134 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BT Marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CF Disponibilités | 43 795.00 | | 43 795.00 | 43 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 667.00 | | 53 667.00 | 53 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 866.00 | 30 826.00 | 157 040.00 | 187 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
DH Report à nouveau | -47 065.00 | | | -47 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 643.00 | -47 065.00 | | -1 643.00 |
DL TOTAL (I) | -35 575.00 | -33 932.00 | | -35 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 727.00 | 87 428.00 | | 80 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 429.00 | 40 948.00 | | 41 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 759.00 | 19 506.00 | | 6 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 648.00 | 29 306.00 | | 26 648.00 |
EA Autres dettes | 37 052.00 | 36 569.00 | | 37 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 615.00 | 213 757.00 | | 192 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 040.00 | 179 825.00 | | 157 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 943.00 | 141 238.00 | | 126 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 483.00 | | 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
FG Production vendue services | 173 663.00 | | 173 663.00 | 173 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 024.00 | | 182 024.00 | 182 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 778.00 | |
GE Autres charges | | | 8 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 691.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | 411.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 3 578.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -1 340.00 | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 207.00 | 200 986.00 | | 194 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 850.00 | 248 051.00 | | 195 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 643.00 | -47 065.00 | | -1 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 148.00 | 1 969.00 | | 2 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 200.00 | | | 134 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 300.00 | | | 124 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 048.00 | 14 778.00 | | 16 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 804.00 | 1 333.00 | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 245.00 | 13 445.00 | | 14 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 638.00 | 7 966.00 | 60 484.00 | 73 638.00 |
VI Groupe et associés | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 281.00 | 7 382.00 | 5 899.00 | 13 281.00 |
VW T.V.A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 615.00 | 126 943.00 | 60 484.00 | 192 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 1 518.00 | | 1 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 921.00 | 9 714.00 | | 3 921.00 |
ST Autres comptes | 36 395.00 | 40 715.00 | | 36 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 686.00 | 26 373.00 | | 20 686.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 759.00 | 5 907.00 | | 3 759.00 |
YT Sous‐traitance | 3 537.00 | 5 065.00 | | 3 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 248.00 | 1 518.00 | | 2 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 354.00 | 39 422.00 | | 36 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 164.00 | 18 784.00 | | 13 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 539.00 | 81 867.00 | | 64 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |