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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 310.00 | 27 000.00 | 33 310.00 | 60 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 148.00 | 16 528.00 | 26 620.00 | 43 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 648.00 | 43 527.00 | 75 121.00 | 118 648.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 73 792.00 | | 73 792.00 | 73 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 054.00 | | 82 054.00 | 82 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 702.00 | 43 527.00 | 157 175.00 | 200 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 351.00 | 35 581.00 | | 37 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 262.00 | 1 771.00 | | 25 262.00 |
DL TOTAL (I) | 68 114.00 | 42 851.00 | | 68 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 713.00 | 84 675.00 | | 75 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 409.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 012.00 | 2 068.00 | | 7 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 658.00 | 2 930.00 | | 5 658.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 510.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 062.00 | 90 592.00 | | 89 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 175.00 | 133 443.00 | | 157 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 695.00 | -14 922.00 | | 29 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 945.00 | | 72 945.00 | 72 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 945.00 | | 72 945.00 | 72 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 83.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 83.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 006.00 | 571.00 | | 9 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 096.00 | 606.00 | | 9 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 404.00 | -523.00 | | 8 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 027.00 | 99 480.00 | | 140 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 765.00 | 97 709.00 | | 114 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 262.00 | 1 771.00 | | 25 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 702.00 | | 29 246.00 | 104 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 118 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 300.00 | 103 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 512.00 | | 29 246.00 | 89 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 025.00 | 20 796.00 | 6 294.00 | 29 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 025.00 | 20 796.00 | 6 294.00 | 29 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 713.00 | 16 346.00 | 59 367.00 | 75 713.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 062.00 | 29 695.00 | 59 367.00 | 89 062.00 |