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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 701.00 | 56 568.00 | 17 133.00 | 73 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 533.00 | 181 031.00 | 234 502.00 | 415 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 282.00 | 241 784.00 | 461 498.00 | 703 282.00 |
BT Marchandises | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BZ Autres créances | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CF Disponibilités | 57 410.00 | | 57 410.00 | 57 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 273.00 | | 85 273.00 | 85 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 555.00 | 241 784.00 | 546 771.00 | 788 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 750.00 | 128 750.00 | | 128 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 875.00 | 9 003.00 | | 12 875.00 |
DH Report à nouveau | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283.00 | 85 286.00 | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 224 322.00 | 223 038.00 | | 224 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 050.00 | 323 443.00 | | 252 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 932.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | 70.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 453.00 | 43 397.00 | | 35 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 964.00 | 49 345.00 | | 32 964.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | 2 139.00 | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 450.00 | 519 325.00 | | 322 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 771.00 | 742 363.00 | | 546 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 322.00 | 267 275.00 | | 142 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 343.00 | | 939.00 | 702 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 185.00 | | | 209 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 295.00 | | 939.00 | 488 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 872.00 | 60 912.00 | | 180 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | 172.00 | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 859.00 | 60 740.00 | | 176 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UX Autres créances clients | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 050.00 | 71 922.00 | 180 128.00 | 252 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
VW T.V.A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 399.00 | 142 271.00 | 180 128.00 | 322 399.00 |