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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 168.00 | 2 832.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 600.00 | 2 168.00 | 33 432.00 | 35 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
084 Disponibilités | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 733.00 | | 57 733.00 | 57 733.00 |
110 Total général Actif | 93 333.00 | 2 168.00 | 91 165.00 | 93 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 953.00 | 140 043.00 | | 131 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 152.00 | 1 500.00 | | 55 152.00 |
230 Autres produits | 4 895.00 | 3 545.00 | | 4 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 000.00 | 145 088.00 | | 192 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 166.00 | 65 442.00 | | 68 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -122.00 | 2 856.00 | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 21 498.00 | 19 852.00 | | 21 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | 823.00 | | 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 014.00 | 32 851.00 | | 35 014.00 |
252 Charges sociales | 3 599.00 | 6 510.00 | | 3 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 15.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 099.00 | 129 348.00 | | 130 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 900.00 | 15 740.00 | | 61 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 777.00 | 868.00 | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | 272.00 | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 2 266.00 | | 1 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 309.00 | 14 069.00 | | 61 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 106.00 | | | 6 106.00 |