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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79 703.00 | 51 497.00 | 28 206.00 | 79 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 684.00 | 123 974.00 | 37 710.00 | 161 684.00 |
040 Immobilisations financières | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 715 102.00 | 175 471.00 | 539 631.00 | 715 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
072 Créances – Autres | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
084 Disponibilités | 113 358.00 | | 113 358.00 | 113 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 442.00 | | 122 442.00 | 122 442.00 |
110 Total général Actif | 837 544.00 | 175 471.00 | 662 073.00 | 837 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 369 909.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 714 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 304 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 35 831.00 | 28 013.00 | | 35 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 998.00 | 173 176.00 | | 244 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 277.00 | 21 000.00 | | 75 277.00 |
230 Autres produits | 2 711.00 | 2 971.00 | | 2 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 816.00 | 225 160.00 | | 358 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 352.00 | 27 350.00 | | 40 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -405.00 | 922.00 | | -405.00 |
242 Autres charges externes. | 116 474.00 | 119 611.00 | | 116 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 318.00 | 7 754.00 | | 12 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 900.00 | 85 581.00 | | 98 900.00 |
252 Charges sociales | 13 201.00 | 7 274.00 | | 13 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 196.00 | 55 188.00 | | 55 196.00 |
262 Autres charges | 643.00 | 623.00 | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 681.00 | 304 303.00 | | 336 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 136.00 | -79 144.00 | | 22 136.00 |
294 Charges financières | 2 775.00 | 2 828.00 | | 2 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 39.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 361.00 | -82 011.00 | | 19 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 428.00 | | | 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 714 674.00 | | | 714 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 428.00 | | | 428.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |