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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 978.00 | 28 563.00 | 62 415.00 | 90 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 744.00 | 12 821.00 | 24 923.00 | 37 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 622.00 | 41 384.00 | 89 238.00 | 130 622.00 |
BT Marchandises | 210 476.00 | | 210 476.00 | 210 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
BZ Autres créances | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CF Disponibilités | 361 458.00 | | 361 458.00 | 361 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 640.00 | | 655 640.00 | 655 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 262.00 | 41 384.00 | 744 878.00 | 786 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 104 039.00 | | | 104 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 485.00 | | | 79 485.00 |
DL TOTAL (I) | 211 024.00 | | | 211 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 657.00 | | | 271 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 156.00 | | | 67 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 404.00 | | | 164 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 854.00 | | | 533 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 878.00 | | | 744 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 069.00 | | | 480 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 156.00 | | | 67 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 252.00 | | 12 370.00 | 118 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 352.00 | | 12 370.00 | 116 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 631.00 | 13 753.00 | 41 384.00 | 27 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 631.00 | 13 753.00 | 41 384.00 | 27 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 404.00 | 164 404.00 | | 164 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
VB T. V. A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 657.00 | 17 871.00 | 53 785.00 | 71 657.00 |
VI Groupe et associés | 67 156.00 | 67 156.00 | | 67 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 059.00 | 57 159.00 | 1 900.00 | 59 059.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 854.00 | 480 069.00 | 53 785.00 | 533 854.00 |