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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 411.00 | 8 883.00 | 7 528.00 | 16 411.00 |
AH Fonds commercial | 2 427 332.00 | | 2 427 332.00 | 2 427 332.00 |
AN Terrains | 1 165 909.00 | | 1 165 909.00 | 1 165 909.00 |
AP Constructions | 2 786 784.00 | 666 606.00 | 2 120 177.00 | 2 786 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 732.00 | 261 647.00 | 128 085.00 | 389 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 996.00 | 372 874.00 | 797 121.00 | 1 169 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 957 912.00 | 1 310 013.00 | 6 647 899.00 | 7 957 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BZ Autres créances | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
CF Disponibilités | 468 687.00 | | 468 687.00 | 468 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 095.00 | | 553 095.00 | 553 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 511 008.00 | 1 310 013.00 | 7 200 995.00 | 8 511 008.00 |
CU Autres participations | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DG Autres réserves | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
DH Report à nouveau | | -141 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 278.00 | 168 696.00 | | 184 278.00 |
DL TOTAL (I) | 241 050.00 | 56 772.00 | | 241 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 154 392.00 | 5 895 464.00 | | 6 154 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 846 933.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 376.00 | 51 121.00 | | 40 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 530.00 | 34 222.00 | | 25 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 264.00 | 57 367.00 | | 10 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 380.00 | 5 846.00 | | 29 380.00 |
EA Autres dettes | | 7 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 959 944.00 | 6 898 901.00 | | 6 959 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 200 995.00 | 6 955 674.00 | | 7 200 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 435.00 | 1 404 213.00 | | 1 284 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VB T. V. A. | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 154 393.00 | 519 260.00 | 2 043 713.00 | 6 154 393.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 583.00 | 79 583.00 | | 79 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 919 568.00 | 1 284 435.00 | 2 043 713.00 | 6 919 568.00 |