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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 306 083.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 843.00 | |
CF Disponibilités | | | 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 534.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 315 617.00 | |
CU Autres participations | | | 306 068.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 327.00 | 90 693.00 | | 114 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 798.00 | 23 635.00 | | 23 798.00 |
DK Provisions réglementées | 15 155.00 | 11 175.00 | | 15 155.00 |
DL TOTAL (I) | 164 281.00 | 136 502.00 | | 164 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 407.00 | 144 829.00 | | 116 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 724.00 | | 3 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 337.00 | 184 015.00 | | 151 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 617.00 | 320 518.00 | | 315 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 980.00 | -3 980.00 | | -3 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 363.00 | -2 743.00 | | -1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 202.00 | 7 365.00 | | 7 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 798.00 | 23 635.00 | | 23 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 883.00 | | | 307 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 083.00 | | | 306 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | 100.00 | | 1 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | 100.00 | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VC Groupe et associés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 406.00 | 29 239.00 | 87 167.00 | 116 406.00 |
VI Groupe et associés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 336.00 | 64 169.00 | 87 167.00 | 151 336.00 |