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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 300.00 | 3 872.00 | 7 427.00 | 11 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 617.00 | 26 535.00 | 48 082.00 | 74 617.00 |
040 Immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 809.00 | 30 407.00 | 57 402.00 | 87 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
072 Créances – Autres | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
084 Disponibilités | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 059.00 | | 78 059.00 | 78 059.00 |
110 Total général Actif | 165 868.00 | 30 407.00 | 135 461.00 | 165 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 340.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 803.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 375.00 | | | 120 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
230 Autres produits | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 318.00 | | | 149 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 859.00 | | | 62 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 764.00 | | | -10 764.00 |
242 Autres charges externes. | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
252 Charges sociales | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
262 Autres charges | 859.00 | | | 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 857.00 | | | 148 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 461.00 | | | 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 998.00 | | | 75 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 976.00 | | | 11 976.00 |