| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 195.00 | 952.00 | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 434.00 | 15 845.00 | 23 589.00 | 39 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 183.00 | | 352 183.00 | 352 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 033 497.00 | 106 040.00 | 5 927 457.00 | 6 033 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 768.00 | | 91 768.00 | 91 768.00 |
BZ Autres créances | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CF Disponibilités | 378 301.00 | | 378 301.00 | 378 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 127.00 | | 485 127.00 | 485 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 518 624.00 | 106 040.00 | 6 412 584.00 | 6 518 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352 183.00 | | | 352 183.00 |
CU Autres participations | 5 640 733.00 | 90 000.00 | 5 550 733.00 | 5 640 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 933 650.00 | | | 1 933 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 99 762.00 | 26 384.00 | | 99 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 231.00 | 73 378.00 | | 152 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 243.00 | 106 362.00 | | 2 192 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 652 849.00 | 1 637 762.00 | | 2 652 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 400.00 | 923 114.00 | | 1 489 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 812.00 | 16 977.00 | | 31 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 013.00 | 18 965.00 | | 32 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 268.00 | 20 988.00 | | 14 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 220 341.00 | 2 617 806.00 | | 4 220 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 412 584.00 | 2 724 168.00 | | 6 412 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 945.00 | 1 276 113.00 | | 2 042 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 489 400.00 | | | 1 489 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 282 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 443.00 | 115 192.00 | | 22 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 900.00 | 169 470.00 | | 123 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 457.00 | -54 278.00 | | -101 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 265.00 | 8 582.00 | | 12 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 158.00 | 509 862.00 | | 714 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 927.00 | 436 484.00 | | 561 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 231.00 | 73 378.00 | | 152 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 850.00 | | 4 027 686.00 | 2 560 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555 038.00 | 5 992 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 038.00 | 6 033 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520 269.00 | | 4 027 686.00 | 2 520 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 943.00 | 8 097.00 | 16 040.00 | 7 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 70.00 | 195.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 818.00 | 8 027.00 | 15 845.00 | 7 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 471 445.00 | 1 471 445.00 | | 1 471 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 183.00 | 352 183.00 | | 352 183.00 |
UX Autres créances clients | 91 768.00 | 91 768.00 | | 91 768.00 |
VB T. V. A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 652 849.00 | 507 264.00 | 1 774 335.00 | 2 652 849.00 |
VI Groupe et associés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 184.00 | | | 356 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 009.00 | 459 009.00 | | 459 009.00 |
VW T.V.A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 188 529.00 | 2 042 945.00 | 1 774 335.00 | 4 188 529.00 |