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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 674.00 | 21 183.00 | 28 491.00 | 49 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 889.00 | 9 507.00 | 10 381.00 | 19 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 569.00 | 37 696.00 | 266 873.00 | 304 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
BN En cours de production de biens | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 765.00 | 1 838.00 | 197 926.00 | 199 765.00 |
BZ Autres créances | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
CF Disponibilités | 191 797.00 | | 191 797.00 | 191 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 302.00 | 1 838.00 | 504 464.00 | 506 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 871.00 | 39 534.00 | 771 337.00 | 810 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 319.00 | 52 349.00 | | 107 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 048.00 | 54 970.00 | | 45 048.00 |
DL TOTAL (I) | 163 367.00 | 118 319.00 | | 163 367.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 57.00 | 30.00 | | 57.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 926.00 | 313 324.00 | | 257 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 187.00 | 146 749.00 | | 120 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 408.00 | 80 817.00 | | 74 408.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 970.00 | 695 921.00 | | 607 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 337.00 | 814 240.00 | | 771 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 633.00 | 54 970.00 | | 417 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 176.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 546.00 | | 6 398.00 | 298 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 304 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 69 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 006.00 | | | 235 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 540.00 | | 6 398.00 | 63 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 636.00 | 10 435.00 | 375.00 | 27 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 516.00 | 1 490.00 | | 5 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 121.00 | 8 944.00 | 375.00 | 22 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 187.00 | 120 187.00 | | 120 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 197 559.00 | 197 559.00 | | 197 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 722.00 | 67 385.00 | 190 337.00 | 257 722.00 |
VI Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 426.00 | | | 55 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 914.00 | 245 914.00 | | 245 914.00 |
VW T.V.A. | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 970.00 | 417 633.00 | 190 337.00 | 607 970.00 |