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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 812.00 | 29 233.00 | 31 579.00 | 60 812.00 |
040 Immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 882.00 | 29 233.00 | 328 649.00 | 357 882.00 |
060 Stock marchandises | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
084 Disponibilités | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 036.00 | | 62 036.00 | 62 036.00 |
110 Total général Actif | 419 917.00 | 29 233.00 | 390 685.00 | 419 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | -745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 258.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 249 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 124 413.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 218.00 | | | 189 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 853.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 478.00 | 44 375.00 | | 68 478.00 |
230 Autres produits | 1 604.00 | 4 123.00 | | 1 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 301.00 | 174 764.00 | | 259 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 43 570.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -168.00 | 3 654.00 | | -168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 342.00 | | | 67 342.00 |
242 Autres charges externes. | 65 774.00 | 75 876.00 | | 65 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 621.00 | 4 286.00 | | 4 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 250.00 | 51 475.00 | | 69 250.00 |
252 Charges sociales | 23 318.00 | 13 948.00 | | 23 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 591.00 | 10 369.00 | | 10 591.00 |
262 Autres charges | 1 631.00 | 1 910.00 | | 1 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 360.00 | 205 089.00 | | 242 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 940.00 | -30 325.00 | | 16 940.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 920.00 | 2 882.00 | | 2 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 301.00 | -23 207.00 | | 1 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 845.00 | | | 353 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |