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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 3 679.00 | 1 601.00 | 5 280.00 |
AH Fonds commercial | 199 322.00 | | 199 322.00 | 199 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 440.00 | 360.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 060.00 | 24 325.00 | 36 735.00 | 61 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 462.00 | 29 445.00 | 238 018.00 | 267 462.00 |
BT Marchandises | 265 740.00 | | 265 740.00 | 265 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 145 582.00 | | 145 582.00 | 145 582.00 |
CF Disponibilités | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 455.00 | | 434 455.00 | 434 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 917.00 | 29 445.00 | 672 473.00 | 701 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 995.00 | 36 028.00 | | 96 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 892.00 | 60 967.00 | | 47 892.00 |
DL TOTAL (I) | 145 986.00 | 98 095.00 | | 145 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 623.00 | 215 547.00 | | 168 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 461.00 | 78 919.00 | | 110 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 261.00 | 160 515.00 | | 216 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 141.00 | 21 337.00 | | 31 141.00 |
EA Autres dettes | | 6 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 487.00 | 482 722.00 | | 526 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 473.00 | 580 817.00 | | 672 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 192.00 | 314 195.00 | | 405 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 461.00 | | | 110 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 462.00 | | | 267 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 602.00 | | | 204 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 902.00 | 6 543.00 | | 22 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | 1 233.00 | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 456.00 | 5 309.00 | | 20 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 261.00 | 216 261.00 | | 216 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 623.00 | 47 329.00 | 121 294.00 | 168 623.00 |
VI Groupe et associés | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 207.00 | 125 207.00 | | 125 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 908.00 | 146 908.00 | | 146 908.00 |
VW T.V.A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 487.00 | 405 192.00 | 121 294.00 | 526 487.00 |