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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 381 500.00 | | 1 381 500.00 | 1 381 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 036.00 | 17 417.00 | 21 619.00 | 39 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 896.00 | 19 417.00 | 1 405 479.00 | 1 424 896.00 |
BT Marchandises | 127 194.00 | | 127 194.00 | 127 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
BZ Autres créances | 205 095.00 | | 205 095.00 | 205 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 383 699.00 | | 383 699.00 | 383 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 595.00 | 19 417.00 | 1 789 178.00 | 1 808 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 298.00 | 29 807.00 | | 152 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 288.00 | 122 491.00 | | 141 288.00 |
DL TOTAL (I) | 304 586.00 | 163 298.00 | | 304 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 409.00 | 1 203 217.00 | | 1 092 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 518.00 | 245 165.00 | | 236 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 870.00 | 81 347.00 | | 114 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 399.00 | 78 736.00 | | 40 399.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 592.00 | 1 608 465.00 | | 1 484 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 178.00 | 1 771 764.00 | | 1 789 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 896.00 | | | 1 424 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 500.00 | | | 1 381 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 134.00 | 6 282.00 | | 13 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 134.00 | 6 282.00 | | 13 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 870.00 | 114 870.00 | | 114 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 409.00 | 174 572.00 | 460 241.00 | 1 092 409.00 |
VI Groupe et associés | 236 518.00 | 236 518.00 | | 236 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 755.00 | | | 110 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 623.00 | 62 263.00 | 1 360.00 | 63 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 592.00 | 566 756.00 | 460 241.00 | 1 484 592.00 |