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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 938.00 | 8 431.00 | 4 507.00 | 12 938.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 698.00 | 41 092.00 | 56 606.00 | 97 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 665.00 | 21 276.00 | 42 389.00 | 63 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 514.00 | 70 799.00 | 276 715.00 | 347 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BZ Autres créances | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 611.00 | | 60 611.00 | 60 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 125.00 | 70 799.00 | 337 326.00 | 408 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 408.00 | -61 781.00 | | -81 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 154.00 | -19 627.00 | | 77 154.00 |
DL TOTAL (I) | 4 746.00 | -72 408.00 | | 4 746.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 225 572.00 | 271 646.00 | | 225 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 517.00 | 88 917.00 | | 26 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 214.00 | 37 083.00 | | 35 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 277.00 | 41 007.00 | | 45 277.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 580.00 | 438 774.00 | | 332 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 326.00 | 366 366.00 | | 337 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 496 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 490.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 056.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 745.00 | | | 62 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 90.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 505.00 | -90.00 | | 61 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 980.00 | 413 910.00 | | 565 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 826.00 | 433 537.00 | | 488 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 154.00 | -19 627.00 | | 77 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 743.00 | 23 056.00 | | 47 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 844.00 | 2 588.00 | | 5 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 899.00 | 20 469.00 | | 41 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 572.00 | 76 670.00 | 148 902.00 | 225 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 580.00 | 183 677.00 | 148 902.00 | 332 580.00 |