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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 805.00 | 5 629.00 | 3 176.00 | 8 805.00 |
AH Fonds commercial | 180 162.00 | | 180 162.00 | 180 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 419.00 | 13 340.00 | 19 079.00 | 32 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 394.00 | 445.00 | 2 949.00 | 3 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 492.00 | 19 414.00 | 210 078.00 | 229 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 944.00 | | 202 944.00 | 202 944.00 |
BZ Autres créances | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CF Disponibilités | 108 649.00 | | 108 649.00 | 108 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 835.00 | | 330 835.00 | 330 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 327.00 | 19 414.00 | 540 913.00 | 560 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 455.00 | 56 397.00 | | 71 455.00 |
DK Provisions réglementées | 40.00 | 71.00 | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 135 892.00 | 64 468.00 | | 135 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 102.00 | 320 159.00 | | 270 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 775.00 | 6 820.00 | | 6 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 852.00 | 39 980.00 | | 47 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 285.00 | 65 067.00 | | 80 285.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 5 705.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 021.00 | 437 731.00 | | 405 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 913.00 | 502 199.00 | | 540 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 837.00 | 437 731.00 | | 192 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 386.00 | | 10 605.00 | 221 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 229 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 162.00 | | | 180 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 419.00 | | 3 394.00 | 32 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 212.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 313.00 | 10 101.00 | | 9 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 629.00 | 2 935.00 | | 5 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | 2 935.00 | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 619.00 | 7 166.00 | | 6 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 911.00 | 57 887.00 | 155 023.00 | 212 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 066.00 | 87 066.00 | | 87 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | 5 683.00 | 22.00 | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 102.00 | 57 918.00 | 212 184.00 | 270 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 570.00 | 216 570.00 | | 216 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 281.00 | 216 570.00 | 4 712.00 | 221 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 021.00 | 192 837.00 | 212 184.00 | 405 021.00 |