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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 146 800.00 | | 146 800.00 | 146 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 311.00 | 3 740.00 | 6 571.00 | 10 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 314.00 | 31 871.00 | 11 443.00 | 43 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 886.00 | 38 218.00 | 165 668.00 | 203 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 990.00 | | 196 990.00 | 196 990.00 |
BZ Autres créances | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CF Disponibilités | 272 772.00 | | 272 772.00 | 272 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 080.00 | | 493 080.00 | 493 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 966.00 | 38 218.00 | 658 748.00 | 696 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 829.00 | | | 370 829.00 |
DL TOTAL (I) | 558 875.00 | | | 558 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
EA Autres dettes | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 873.00 | | | 99 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 748.00 | | | 658 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 873.00 | | | 92 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 855.00 | | 6 944.00 | 200 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 913.00 | 203 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 913.00 | 53 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 800.00 | | | 146 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 834.00 | | 6 704.00 | 50 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | 240.00 | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 397.00 | 15 733.00 | 3 913.00 | 26 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 191.00 | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 981.00 | 15 543.00 | 3 913.00 | 23 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 196 990.00 | 196 990.00 | | 196 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 031.00 | 214 031.00 | | 214 031.00 |
VW T.V.A. | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 873.00 | 92 873.00 | | 92 873.00 |