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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 376 000.00 | | 3 376 000.00 | 3 376 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 687.00 | 15 268.00 | 31 419.00 | 46 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 422.00 | 3 339.00 | 25 083.00 | 28 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 109.00 | 18 607.00 | 3 432 502.00 | 3 451 109.00 |
BT Marchandises | 714 628.00 | | 714 628.00 | 714 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
BZ Autres créances | 204 908.00 | | 204 908.00 | 204 908.00 |
CF Disponibilités | 884 806.00 | | 884 806.00 | 884 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 028.00 | | 1 866 028.00 | 1 866 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 137.00 | 18 607.00 | 5 298 529.00 | 5 317 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 533.00 | | | -37 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 559.00 | -37 533.00 | | 259 559.00 |
DL TOTAL (I) | 272 026.00 | 12 467.00 | | 272 026.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397 865.00 | 3 549 802.00 | | 3 397 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 584.00 | 1 038 822.00 | | 876 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 198.00 | 402 008.00 | | 380 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 459.00 | 83 837.00 | | 259 459.00 |
EA Autres dettes | 7 488.00 | 5 561.00 | | 7 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 926 503.00 | 5 080 031.00 | | 4 926 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 529.00 | 5 092 498.00 | | 5 298 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 559.00 | -37 533.00 | | 259 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 927 237.00 | | 4 927 237.00 | 4 927 237.00 |
FG Production vendue services | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 027 588.00 | | 5 027 588.00 | 5 027 588.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 027 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 432 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 2 889.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 2 889.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 681.00 | 598 010.00 | | 25 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 681.00 | 598 010.00 | | 125 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 351.00 | -595 120.00 | | -125 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 582.00 | | | 78 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 028 006.00 | 6 110 166.00 | | 5 028 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 768 447.00 | 6 147 700.00 | | 4 768 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 559.00 | -37 533.00 | | 259 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 416.00 | | 2 693.00 | 3 448 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 451 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 376 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 376 000.00 | | | 3 376 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 994.00 | | 2 693.00 | 43 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 178.00 | 8 090.00 | | 7 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 178.00 | 8 090.00 | | 7 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 287.00 | 52.00 | | 3 287.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 287.00 | 52.00 | | 3 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 287.00 | 100 052.00 | | 3 287.00 |
UG ‐ Financières | | 52.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 198.00 | 380 198.00 | | 380 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 279.00 | 115 279.00 | | 115 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 582.00 | 78 582.00 | | 78 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
UX Autres créances clients | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
VB T. V. A. | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 397 865.00 | 323 585.00 | 1 311 296.00 | 3 397 865.00 |
VI Groupe et associés | 876 584.00 | 876 584.00 | | 876 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 817.00 | | | 341 817.00 |
VP Divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 107.00 | 145 107.00 | | 145 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 016.00 | 266 594.00 | 28 422.00 | 295 016.00 |
VW T.V.A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 926 503.00 | 1 852 224.00 | 1 311 296.00 | 4 926 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |