| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 637.00 | 72 892.00 | 9 744.00 | 82 637.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 850.00 | 9 102.00 | 7 747.00 | 16 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 804.00 | 18 704.00 | 26 099.00 | 44 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 124.00 | 100 699.00 | 79 425.00 | 180 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 599.00 | 91 248.00 | 508 351.00 | 599 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 418 377.00 | 101 827.00 | 1 316 550.00 | 1 418 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 585.00 | | 69 585.00 | 69 585.00 |
BZ Autres créances | 238 812.00 | | 238 812.00 | 238 812.00 |
CF Disponibilités | 1 441 239.00 | | 1 441 239.00 | 1 441 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 808.00 | 193 075.00 | 3 614 733.00 | 3 807 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 932.00 | 293 774.00 | 3 694 158.00 | 3 987 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 439 367.00 | 897 153.00 | | 1 439 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 941.00 | 542 214.00 | | 312 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 409.00 | 1 440 467.00 | | 1 753 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 452.00 | 302 851.00 | | 302 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 016.00 | 412 359.00 | | 540 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 247.00 | 1 144 294.00 | | 849 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 275.00 | 255 484.00 | | 237 275.00 |
EA Autres dettes | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 749.00 | 2 114 989.00 | | 1 940 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 158.00 | 3 555 456.00 | | 3 694 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 517.00 | 1 814 989.00 | | 1 689 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 452.00 | 2 851.00 | | 2 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
FD Production vendue biens | 7 029 218.00 | | 7 029 218.00 | 7 029 218.00 |
FG Production vendue services | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 072 224.00 | | 7 072 224.00 | 7 072 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 103 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 325 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 087.00 | |
GE Autres charges | | | 4 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 766 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 1 378.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 1 378.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | 3 498.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 912.00 | 158 626.00 | | 87 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 173 301.00 | 7 067 397.00 | | 7 173 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 359.00 | 6 525 183.00 | | 6 860 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 941.00 | 542 214.00 | | 312 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 124.00 | | | 180 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 637.00 | | | 112 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 654.00 | | | 61 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 587.00 | 40 111.00 | | 60 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 346.00 | 27 545.00 | | 45 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 241.00 | 12 565.00 | | 15 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 168 988.00 | 24 087.00 | | 168 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 988.00 | 24 087.00 | | 168 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 988.00 | 24 087.00 | | 168 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 087.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 247.00 | 849 247.00 | | 849 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 158.00 | 118 158.00 | | 118 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 829.00 | 66 829.00 | | 66 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
VB T. V. A. | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
VC Groupe et associés | 142 294.00 | 142 294.00 | | 142 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 48 768.00 | 251 232.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 539 872.00 | 539 872.00 | | 539 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 425.00 | 354 425.00 | | 354 425.00 |
VW T.V.A. | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 749.00 | 1 689 517.00 | 251 232.00 | 1 940 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
ST Autres comptes | 2 321 067.00 | | | 2 321 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 375.00 | | | 62 375.00 |
YT Sous‐traitance | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 173.00 | | | 221 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 604 125.00 | | | 1 604 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 145 734.00 | | | 1 145 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 644 952.00 | | | 2 644 952.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |