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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 37 944.00 | 11 669.00 | 26 275.00 | 37 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 415.00 | 22 613.00 | 10 802.00 | 33 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 216.00 | 2 322.00 | 16 894.00 | 19 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 574.00 | 36 604.00 | 89 970.00 | 126 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CF Disponibilités | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 621.00 | | 49 621.00 | 49 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 195.00 | 36 604.00 | 139 591.00 | 176 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -21 896.00 | -38 667.00 | | -21 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 000.00 | 16 871.00 | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 204.00 | -20 796.00 | | 15 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 430.00 | 101 499.00 | | 82 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 298.00 | 32 338.00 | | 25 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 366.00 | | 6 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 562.00 | 9 145.00 | | 9 562.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 370.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 387.00 | 149 718.00 | | 124 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 591.00 | 128 922.00 | | 139 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 373.00 | 82 363.00 | | 76 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 095.00 | | 112 095.00 | 112 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 095.00 | | 112 095.00 | 112 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 304.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 722.00 | 3 024.00 | | 2 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | 266.00 | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 1 560.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 1 560.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | 1 560.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 230.00 | 157 357.00 | | 181 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 230.00 | 140 487.00 | | 145 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 000.00 | 16 871.00 | | 36 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 941.00 | | 14 633.00 | 111 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 941.00 | | 14 633.00 | 75 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 300.00 | 12 304.00 | | 24 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 300.00 | 12 304.00 | | 24 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 354.00 | 34 340.00 | 48 014.00 | 82 354.00 |
VI Groupe et associés | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136.00 | 2 136.00 | 1 000.00 | 3 136.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 387.00 | 76 373.00 | 48 014.00 | 124 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 447.00 | | 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 026.00 | 2 885.00 | | 3 026.00 |
ST Autres comptes | 19 869.00 | 18 565.00 | | 19 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 763.00 | 447.00 | | 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 534.00 | 12 435.00 | | 10 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 153.00 | 10 101.00 | | 8 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 140.00 | 34 696.00 | | 36 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |