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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 101.00 | 12 429.00 | 7 672.00 | 20 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 680.00 | 88 855.00 | 106 825.00 | 195 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 448.00 | 101 284.00 | 121 164.00 | 222 448.00 |
BT Marchandises | 388 877.00 | | 388 877.00 | 388 877.00 |
BZ Autres créances | 50 882.00 | | 50 882.00 | 50 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 861 181.00 | | 861 181.00 | 861 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 295.00 | | 1 373 295.00 | 1 373 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 743.00 | 101 284.00 | 1 494 458.00 | 1 595 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 46 656.00 | 1 864.00 | | 46 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 788.00 | 44 792.00 | | 57 788.00 |
DL TOTAL (I) | 170 443.00 | 112 656.00 | | 170 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 725.00 | 408 424.00 | | 374 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 950.00 | 57 530.00 | | 54 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 210.00 | 48 898.00 | | 19 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 616.00 | 695 735.00 | | 766 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 588.00 | 65 785.00 | | 63 588.00 |
EA Autres dettes | 44 926.00 | 20 924.00 | | 44 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 015.00 | 1 297 297.00 | | 1 324 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 458.00 | 1 409 953.00 | | 1 494 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 448.00 | | | 222 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 680.00 | | | 195 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 532.00 | 32 753.00 | | 68 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 409.00 | 4 020.00 | | 8 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 123.00 | 28 733.00 | | 60 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 616.00 | 766 616.00 | | 766 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 588.00 | 63 588.00 | | 63 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 876.00 | 99 876.00 | | 99 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 341.00 | 62 847.00 | 261 494.00 | 324 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 904.00 | 58 237.00 | 6 667.00 | 64 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 805.00 | 1 043 310.00 | 261 494.00 | 1 304 805.00 |