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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 065.00 | 12 879.00 | 41 186.00 | 54 065.00 |
040 Immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 011.00 | 12 879.00 | 77 131.00 | 90 011.00 |
060 Stock marchandises | 61 226.00 | | 61 226.00 | 61 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
072 Créances – Autres | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
084 Disponibilités | 103 868.00 | | 103 868.00 | 103 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 453.00 | | 172 453.00 | 172 453.00 |
110 Total général Actif | 262 464.00 | 12 879.00 | 249 585.00 | 262 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 571 228.00 | | | 571 228.00 |
224 Production immobilisée | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 244.00 | | | 244.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 132.00 | | | 573 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 578.00 | | | 422 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 111.00 | | | -13 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
242 Autres charges externes. | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 56.00 | | | 56.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
252 Charges sociales | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
262 Autres charges | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 499.00 | | | 496 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 633.00 | | | 76 633.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 554.00 | | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 935.00 | | | 74 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |