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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 967.00 | 70 302.00 | 88 666.00 | 158 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 500.00 | 44 312.00 | 63 188.00 | 107 500.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 496.00 | 114 614.00 | 421 882.00 | 536 496.00 |
BT Marchandises | 66 474.00 | | 66 474.00 | 66 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
BZ Autres créances | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CF Disponibilités | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 552.00 | | 156 552.00 | 156 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 048.00 | 114 614.00 | 578 434.00 | 693 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 871.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 052.00 | 16 554.00 | | 42 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 314.00 | 26 127.00 | | -13 314.00 |
DL TOTAL (I) | 45 237.00 | 58 552.00 | | 45 237.00 |
DP Provisions pour risques | 22 136.00 | 10 641.00 | | 22 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 136.00 | 10 641.00 | | 22 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 199.00 | 308 895.00 | | 250 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 123.00 | 136 774.00 | | 134 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 135.00 | 89 902.00 | | 92 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 578.00 | 43 710.00 | | 34 578.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 10.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 060.00 | 579 290.00 | | 511 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 434.00 | 648 483.00 | | 578 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 870.00 | 250 061.00 | | 190 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 30.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 228 756.00 | | 1 228 756.00 | 1 228 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 756.00 | | 1 228 756.00 | 1 228 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 496.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | 4 321.00 | | 1 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | 4 321.00 | | 1 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 1 332.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 1 332.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301.00 | 2 989.00 | | 1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 216.00 | 1 385 327.00 | | 1 237 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 530.00 | 1 359 201.00 | | 1 250 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 314.00 | 26 127.00 | | -13 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 432.00 | | 6 000.00 | 10 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 905.00 | 40 709.00 | 114 614.00 | 73 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 905.00 | 40 709.00 | 114 614.00 | 73 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 641.00 | 11 496.00 | | 10 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 641.00 | 11 496.00 | | 10 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 135.00 | 92 135.00 | | 92 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 149.00 | 134 149.00 | | 134 149.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
UX Autres créances clients | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 172.00 | 59 301.00 | 190 870.00 | 250 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 810.00 | 55 781.00 | 9 029.00 | 64 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 060.00 | 320 190.00 | 190 870.00 | 511 060.00 |