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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 775.00 | 565.00 | 1 210.00 | 1 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 468.00 | 11 448.00 | 19 020.00 | 30 468.00 |
040 Immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 679.00 | 12 014.00 | 20 665.00 | 32 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 685.00 | | 60 685.00 | 60 685.00 |
072 Créances – Autres | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
084 Disponibilités | 54 503.00 | | 54 503.00 | 54 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 625.00 | | 146 625.00 | 146 625.00 |
110 Total général Actif | 179 304.00 | 12 014.00 | 167 290.00 | 179 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 368.00 | 144 000.00 | | 140 368.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 525.00 | 181.00 | | 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 893.00 | 149 181.00 | | 144 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 955.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 655.00 | 33 480.00 | | 52 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 101.00 | -3 554.00 | | -2 101.00 |
242 Autres charges externes. | 26 761.00 | 20 881.00 | | 26 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 1 047.00 | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 230.00 | 4 521.00 | | 20 230.00 |
252 Charges sociales | 2 978.00 | 2 026.00 | | 2 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 144.00 | 5 869.00 | | 6 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 276.00 | 67 225.00 | | 107 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 617.00 | 81 956.00 | | 37 617.00 |
294 Charges financières | 404.00 | 485.00 | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 45.00 | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 16 713.00 | | 5 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 605.00 | 64 713.00 | | 31 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 639.00 | | | 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 668.00 | | | 14 668.00 |