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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385.00 | 754.00 | 1 631.00 | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 665.00 | 6 653.00 | 25 012.00 | 31 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 840.00 | 7 407.00 | 27 433.00 | 34 840.00 |
BT Marchandises | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BZ Autres créances | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 121.00 | | 64 121.00 | 64 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 961.00 | 7 407.00 | 91 554.00 | 98 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 678.00 | 13 888.00 | | 26 678.00 |
DL TOTAL (I) | 41 566.00 | 14 888.00 | | 41 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 045.00 | 41 603.00 | | 37 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4 004.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 1 596.00 | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 768.00 | 4 541.00 | | 10 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 987.00 | 51 744.00 | | 49 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 554.00 | 66 632.00 | | 91 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 974.00 | 18 074.00 | | 22 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 606.00 | | 69 606.00 | 69 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 606.00 | | 69 606.00 | 69 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 782.00 | 1 375.00 | | 18 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 458.00 | 271.00 | | 2 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | 193.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 2 451.00 | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 388.00 | 70 569.00 | | 88 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 709.00 | 56 681.00 | | 61 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 678.00 | 13 888.00 | | 26 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 157.00 | | 4 683.00 | 30 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 367.00 | | 4 683.00 | 29 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 543.00 | 3 864.00 | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543.00 | 3 864.00 | | 3 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 424.00 | 6 411.00 | 27 013.00 | 33 424.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 987.00 | 22 974.00 | 27 013.00 | 49 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | 1 630.00 | | 1 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 601.00 | 4 489.00 | | 2 601.00 |
ST Autres comptes | 11 591.00 | 19 661.00 | | 11 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 100.00 | 13 351.00 | | 9 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | 469.00 | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 271.00 | 2 099.00 | | 2 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 921.00 | 13 839.00 | | 13 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 706.00 | 7 277.00 | | 4 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 292.00 | 37 501.00 | | 23 292.00 |