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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 55 910.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 92 805.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 57 974.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 258 689.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 570 736.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 390 472.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 319 229.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 959 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 247 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 506 100.00 | |
CU Autres participations | | | 52 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
DH Report à nouveau | -888 578.00 | | | -888 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 587.00 | -888 578.00 | | 1 008 587.00 |
DL TOTAL (I) | 242 473.00 | -766 114.00 | | 242 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 776.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 776.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 942.00 | 271 715.00 | | 227 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 505.00 | 253 588.00 | | 8 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 841 887.00 | 1 641 049.00 | | 5 841 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 698.00 | 265 909.00 | | 276 698.00 |
EA Autres dettes | 3 000 523.00 | 992 066.00 | | 3 000 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 908 072.00 | 1 454 700.00 | | 4 908 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 263 627.00 | 4 879 027.00 | | 14 263 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 506 100.00 | 4 118 689.00 | | 14 506 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 323 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 323 289.00 | |
FM Production stockée | | | 4 357 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 712 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 707 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 992 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 572 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 585.00 | 1 079.00 | | 3 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 369.00 | 13 457.00 | | 18 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 955.00 | 14 537.00 | | 21 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 422.00 | 71 059.00 | | 35 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 525.00 | 16 767.00 | | 20 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 947.00 | 87 826.00 | | 55 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 993.00 | -73 289.00 | | -33 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 408.00 | -40 254.00 | | 88 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 734 930.00 | 3 825 077.00 | | 22 734 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 726 343.00 | 4 713 655.00 | | 21 726 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 587.00 | -888 578.00 | | 1 008 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 355.00 | | 125 527.00 | 289 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 106.00 | 109 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 539.00 | 379 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 432.00 | 269 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 641.00 | | 81 160.00 | 213 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 713.00 | | 44 367.00 | 75 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 389.00 | 58 198.00 | 11 932.00 | 74 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 389.00 | 58 198.00 | 11 932.00 | 74 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 841 887.00 | 5 841 887.00 | | 5 841 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 838.00 | 59 838.00 | | 59 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 136.00 | 116 136.00 | | 116 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 523.00 | 3 000 523.00 | | 3 000 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 908 072.00 | 4 908 072.00 | | 4 908 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 974.00 | | 57 974.00 | 57 974.00 |
UX Autres créances clients | 9 390 472.00 | 9 390 472.00 | | 9 390 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 843 916.00 | 843 916.00 | | 843 916.00 |
VC Groupe et associés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 942.00 | 73 716.00 | 154 226.00 | 227 942.00 |
VI Groupe et associés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 929.00 | 104 929.00 | | 104 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 775 572.00 | 10 717 598.00 | 57 974.00 | 10 775 572.00 |
VW T.V.A. | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 263 627.00 | 14 109 401.00 | 154 226.00 | 14 263 627.00 |