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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009.00 | 362.00 | 1 647.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 609.00 | 362.00 | 838 247.00 | 838 609.00 |
BZ Autres créances | 108 450.00 | | 108 450.00 | 108 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 215 654.00 | | 215 654.00 | 215 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 105.00 | | 374 105.00 | 374 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 715.00 | 362.00 | 1 212 352.00 | 1 212 715.00 |
CU Autres participations | 836 600.00 | | 836 600.00 | 836 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
DG Autres réserves | 176 059.00 | | | 176 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 765.00 | | | 233 765.00 |
DL TOTAL (I) | 739 090.00 | | | 739 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 761.00 | | | 472 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 261.00 | | | 473 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 352.00 | | | 1 212 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 178.00 | | | 78 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 542.00 | | | 240 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 765.00 | | | 233 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 600.00 | | 2 010.00 | 836 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 600.00 | | | 836 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 451.00 | 108 451.00 | | 108 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 762.00 | 77 678.00 | 315 166.00 | 472 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 451.00 | 108 451.00 | | 108 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 262.00 | 78 178.00 | 315 166.00 | 473 262.00 |