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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 380.00 | 5 756.00 | 12 624.00 | 18 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 123.00 | 2 671.00 | 20 452.00 | 23 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 457.00 | | 143 457.00 | 143 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 960.00 | 8 427.00 | 566 533.00 | 574 960.00 |
BT Marchandises | 587 570.00 | | 587 570.00 | 587 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 204 095.00 | | 204 095.00 | 204 095.00 |
CF Disponibilités | 542 239.00 | | 542 239.00 | 542 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 903.00 | | 1 333 903.00 | 1 333 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 862.00 | 8 427.00 | 1 900 435.00 | 1 908 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 425.00 | 33 835.00 | | 21 425.00 |
DL TOTAL (I) | 58 260.00 | 36 835.00 | | 58 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 478.00 | 123 020.00 | | 477 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 591.00 | 13 931.00 | | 14 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 902.00 | 470 059.00 | | 1 019 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 272.00 | 116 265.00 | | 241 272.00 |
EA Autres dettes | 88 933.00 | 37 000.00 | | 88 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 175.00 | 760 275.00 | | 1 842 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 435.00 | 797 110.00 | | 1 900 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 945.00 | 670 733.00 | | 1 395 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 325.00 | | 202 634.00 | 372 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | 152 315.00 | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 184.00 | | 26 319.00 | 15 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 141.00 | | 24 000.00 | 62 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005.00 | 5 422.00 | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005.00 | 5 422.00 | | 3 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 902.00 | 1 019 902.00 | | 1 019 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 479.00 | 80 479.00 | | 80 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 457.00 | 143 457.00 | | 143 457.00 |
VB T. V. A. | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 542.00 | 30 041.00 | 59 501.00 | 89 542.00 |
VI Groupe et associés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
VP Divers | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 525.00 | 117 525.00 | | 117 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 551.00 | 347 551.00 | | 347 551.00 |
VW T.V.A. | 73 229.00 | 73 229.00 | | 73 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 446.00 | 1 395 945.00 | 59 501.00 | 1 455 446.00 |