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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 540.00 | 880.00 | 660.00 | 1 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 125.00 | 11 885.00 | 4 240.00 | 16 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 512.00 | 1 469.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 927.00 | 26 490.00 | 39 437.00 | 65 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 052.00 | 39 766.00 | 49 285.00 | 89 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 100.00 | | 219 100.00 | 219 100.00 |
BN En cours de production de biens | 77 553.00 | | 77 553.00 | 77 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 998.00 | 8 654.00 | 468 344.00 | 476 998.00 |
BZ Autres créances | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
CF Disponibilités | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 435.00 | 8 654.00 | 845 780.00 | 854 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 486.00 | 48 421.00 | 895 065.00 | 943 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 223.00 | | | -25 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
DL TOTAL (I) | 46 453.00 | | | 46 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 651.00 | | | 604 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 612.00 | | | 848 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 065.00 | | | 895 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 359.00 | 18 408.00 | | 21 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 082.00 | 6 195.00 | | 7 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 277.00 | 12 213.00 | | 14 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 651.00 | 604 651.00 | | 604 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 610.00 | 507 610.00 | | 507 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 090.00 | 507 610.00 | 3 480.00 | 511 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 612.00 | 848 612.00 | | 848 612.00 |