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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 561.00 | 4 244.00 | 3 317.00 | 7 561.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 061.00 | 4 244.00 | 9 817.00 | 14 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -1 057.00 | | -1 057.00 | -1 057.00 |
072 Créances – Autres | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
084 Disponibilités | 54 694.00 | | 54 694.00 | 54 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 606.00 | | 55 606.00 | 55 606.00 |
110 Total général Actif | 69 667.00 | 4 244.00 | 65 423.00 | 69 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 274.00 | 30 878.00 | | 46 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 116.00 | 7 500.00 | | 37 116.00 |
230 Autres produits | 170.00 | | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 560.00 | 38 378.00 | | 83 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 637.00 | 9 198.00 | | 13 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 538.00 | -749.00 | | 2 538.00 |
242 Autres charges externes. | 21 352.00 | 17 581.00 | | 21 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | 479.00 | | 1 184.00 |
252 Charges sociales | 1 254.00 | 1 196.00 | | 1 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 512.00 | 1 434.00 | | 1 512.00 |
262 Autres charges | 434.00 | 318.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 911.00 | 29 457.00 | | 41 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 649.00 | 8 921.00 | | 41 649.00 |
294 Charges financières | 620.00 | 208.00 | | 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 182.00 | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 442.00 | 8 531.00 | | 40 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 821.00 | | | 2 821.00 |