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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 3 083.00 | 1 917.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 456 300.00 | | 456 300.00 | 456 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 858.00 | 42 879.00 | 98 979.00 | 141 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 020.00 | 29 754.00 | 57 266.00 | 87 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 616.00 | 75 716.00 | 623 899.00 | 699 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BT Marchandises | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BZ Autres créances | 180 307.00 | | 180 307.00 | 180 307.00 |
CF Disponibilités | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 371.00 | | 214 371.00 | 214 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 987.00 | 75 716.00 | 838 271.00 | 913 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 683.00 | 5 506.00 | | 6 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 023.00 | 1 177.00 | | 16 023.00 |
DL TOTAL (I) | 23 806.00 | 7 783.00 | | 23 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 029.00 | 753 877.00 | | 651 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 740.00 | 70 008.00 | | 88 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 695.00 | 52 081.00 | | 74 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 464.00 | 875 966.00 | | 814 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 271.00 | 883 749.00 | | 838 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 048.00 | 224 937.00 | | 512 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 916.00 | 2 700.00 | | 696 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 300.00 | | | 461 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 178.00 | 2 700.00 | | 226 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 711.00 | 25 006.00 | 75 716.00 | 50 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 083.00 | 1 000.00 | 3 083.00 | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 627.00 | 24 006.00 | 72 633.00 | 48 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
UX Autres créances clients | 180 307.00 | 180 307.00 | | 180 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 029.00 | 138 982.00 | 512 048.00 | 651 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 847.00 | | | 102 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 745.00 | 180 307.00 | 9 438.00 | 189 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 465.00 | 302 417.00 | 512 048.00 | 814 465.00 |