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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 948.00 | 5 399.00 | 6 549.00 | 11 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 887.00 | 5 399.00 | 65 488.00 | 70 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 169.00 | 4 470.00 | 187 699.00 | 192 169.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 143 379.00 | | 143 379.00 | 143 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 267.00 | 4 470.00 | 355 797.00 | 360 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 155.00 | 9 869.00 | 421 285.00 | 431 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
DL TOTAL (I) | 125 194.00 | | | 125 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 147.00 | | | 89 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 887.00 | | | 194 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 091.00 | | | 296 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 285.00 | | | 421 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 450.00 | | | 232 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
ST Autres comptes | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
YT Sous‐traitance | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 834.00 | | | 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 999.00 | | | 324 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
ZE Dividendes | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 254.00 | | | 144 254.00 |