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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 462.00 | 308.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 233.00 | 84 370.00 | 62 863.00 | 147 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 017.00 | 84 832.00 | 149 185.00 | 234 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 508.00 | | 64 508.00 | 64 508.00 |
BZ Autres créances | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CF Disponibilités | 51 023.00 | | 51 023.00 | 51 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 254.00 | | 133 254.00 | 133 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 271.00 | 84 832.00 | 282 439.00 | 367 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 985.00 | 11 412.00 | | 11 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 635.00 | 29 573.00 | | 30 635.00 |
DL TOTAL (I) | 43 720.00 | 42 085.00 | | 43 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 679.00 | 14 347.00 | | 64 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 577.00 | 53 025.00 | | 16 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 145.00 | 16 028.00 | | 58 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 537.00 | 105 572.00 | | 98 537.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 15 967.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 719.00 | 204 939.00 | | 238 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 439.00 | 247 025.00 | | 282 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 672.00 | | 791 672.00 | 791 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 672.00 | | 791 672.00 | 791 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | 366.00 | | 1 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | 366.00 | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879.00 | -366.00 | | -1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 913.00 | 11 501.00 | | 11 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 315.00 | 665 849.00 | | 831 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 680.00 | 636 276.00 | | 800 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 635.00 | 29 573.00 | | 30 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 217.00 | | 62 800.00 | 181 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 234 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 148 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 203.00 | | 61 800.00 | 96 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 000.00 | 1 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 919.00 | 38 875.00 | 8 963.00 | 54 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 919.00 | 38 875.00 | 8 963.00 | 54 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 64 508.00 | 64 508.00 | | 64 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 679.00 | 21 789.00 | 42 890.00 | 64 679.00 |
VI Groupe et associés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 207.00 | | | 62 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
VP Divers | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 883.00 | 82 169.00 | 2 714.00 | 84 883.00 |
VW T.V.A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 719.00 | 195 829.00 | 42 890.00 | 238 719.00 |