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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 069.00 | 13 748.00 | 3 321.00 | 17 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 369.00 | 13 748.00 | 564 621.00 | 578 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
BZ Autres créances | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CF Disponibilités | 134 355.00 | | 134 355.00 | 134 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 364.00 | | 173 364.00 | 173 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 733.00 | 13 748.00 | 737 985.00 | 751 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 391.00 | 35 292.00 | | 86 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 253.00 | 51 099.00 | | 47 253.00 |
DL TOTAL (I) | 134 744.00 | 87 491.00 | | 134 744.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 983.00 | 72 746.00 | | 430 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | 2 499.00 | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 911.00 | 9 448.00 | | 11 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 503.00 | 83 912.00 | | 106 503.00 |
EA Autres dettes | 43 376.00 | 33 206.00 | | 43 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 241.00 | 201 812.00 | | 595 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 985.00 | 289 302.00 | | 737 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 365.00 | 201 812.00 | | 226 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 440.00 | | 622 929.00 | 81 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 66 000.00 | 578 369.00 | 60 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | 560 000.00 | 60 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 620 000.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 140.00 | | 2 929.00 | 14 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 667.00 | 5 081.00 | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 667.00 | 5 081.00 | | 8 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 983.00 | 62 106.00 | 254 108.00 | 430 983.00 |
VI Groupe et associés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 241.00 | 226 365.00 | 254 108.00 | 595 241.00 |