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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 638.00 | 713.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 417 455.00 | 4 000 638.00 | 9 416 817.00 | 13 417 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BZ Autres créances | 782 796.00 | | 782 796.00 | 782 796.00 |
CF Disponibilités | 646 484.00 | | 646 484.00 | 646 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 935.00 | | 1 435 935.00 | 1 435 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 853 390.00 | 4 000 638.00 | 10 852 752.00 | 14 853 390.00 |
CU Autres participations | 13 376 084.00 | 4 000 000.00 | 9 376 084.00 | 13 376 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -756 974.00 | | | -756 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 153.00 | | | -438 153.00 |
DK Provisions réglementées | 162 970.00 | | | 162 970.00 |
DL TOTAL (I) | 4 167 844.00 | | | 4 167 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 585 405.00 | | | 6 585 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 684 909.00 | | | 6 684 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 852 752.00 | | | 10 852 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 194.00 | | | 1 014 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 690.00 | | 337 690.00 | 337 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 690.00 | | 337 690.00 | 337 690.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 518.00 | | | 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 113.00 | | | -75 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 026.00 | | | 1 109 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 179.00 | | | 1 547 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 153.00 | | | -438 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 403 935.00 | | 13 520.00 | 13 403 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 416 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 417 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 402 584.00 | | 13 520.00 | 13 402 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188.00 | 450.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188.00 | 450.00 | | 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 753.00 | 75 217.00 | | 87 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087 753.00 | 1 075 217.00 | | 3 087 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 424.00 | 63 424.00 | | 63 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
UX Autres créances clients | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VB T. V. A. | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VC Groupe et associés | 771 227.00 | 771 227.00 | | 771 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 585 405.00 | 914 690.00 | 4 467 715.00 | 6 585 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 738.00 | | | 156 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 471.00 | 789 451.00 | 40 020.00 | 829 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 684 909.00 | 1 014 194.00 | 4 467 715.00 | 6 684 909.00 |