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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 556.00 | | 454 556.00 | 454 556.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 636.00 | 52 764.00 | | 110 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 590.00 | 57 871.00 | | 57 590.00 |
DL TOTAL (I) | 173 726.00 | 116 136.00 | | 173 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 090.00 | 296 903.00 | | 239 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 710.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 830.00 | 338 613.00 | | 280 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 556.00 | 454 748.00 | | 454 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 463.00 | 99 695.00 | | 100 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 410.00 | 7 129.00 | | 7 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 590.00 | 57 871.00 | | 57 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 918.00 | 58 551.00 | 180 367.00 | 238 918.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 830.00 | 100 463.00 | 180 367.00 | 280 830.00 |