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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 2 276.00 | 3 304.00 | 5 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 891.00 | 14 155.00 | 53 736.00 | 67 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 621.00 | 16 431.00 | 61 190.00 | 77 621.00 |
BT Marchandises | 72 332.00 | | 72 332.00 | 72 332.00 |
BZ Autres créances | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CF Disponibilités | 201 914.00 | | 201 914.00 | 201 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 424.00 | | 283 424.00 | 283 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 045.00 | 16 431.00 | 344 614.00 | 361 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 900.00 | 42 800.00 | | 43 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | -6 412.00 | | | -6 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 546.00 | -6 412.00 | | 35 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 861.00 | 29 101.00 | | 24 861.00 |
DL TOTAL (I) | 99 119.00 | 66 714.00 | | 99 119.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 96.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 202.00 | 71 442.00 | | 124 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 535.00 | 69 034.00 | | 106 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 560.00 | 7 454.00 | | 14 560.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 81.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 495.00 | 148 106.00 | | 245 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 614.00 | 214 820.00 | | 344 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 680.00 | | 395 680.00 | 395 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 680.00 | | 395 680.00 | 395 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 240.00 | 8 023.00 | | 4 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 358.00 | 8 023.00 | | 5 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 358.00 | 8 023.00 | | 5 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 185.00 | 433 729.00 | | 413 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 639.00 | 440 141.00 | | 377 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 546.00 | -6 412.00 | | 35 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 388.00 | | 4 233.00 | 73 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | 4 033.00 | 1 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 891.00 | | | 67 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | 200.00 | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 428.00 | 9 003.00 | | 7 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 1 673.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 825.00 | 7 330.00 | | 6 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 535.00 | 106 535.00 | | 106 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VC Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 202.00 | 87 746.00 | 36 456.00 | 124 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 495.00 | 209 039.00 | 36 456.00 | 245 495.00 |