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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AN Terrains | 6 679.00 | 386.00 | 6 293.00 | 6 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 3 415.00 | 6 085.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 268.00 | 41 063.00 | 79 205.00 | 120 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 412.00 | 49 519.00 | 226 893.00 | 276 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 125 267.00 | | 125 267.00 | 125 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 881.00 | 2 775.00 | 675 106.00 | 677 881.00 |
BZ Autres créances | 90 141.00 | | 90 141.00 | 90 141.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 311.00 | 2 775.00 | 900 537.00 | 903 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 723.00 | 52 294.00 | 1 127 429.00 | 1 179 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 085.00 | 113 996.00 | | 179 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 934.00 | 65 088.00 | | 38 934.00 |
DL TOTAL (I) | 229 019.00 | 190 085.00 | | 229 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 377.00 | 92 312.00 | | 276 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 952.00 | 1 000 776.00 | | 512 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 016.00 | 29 111.00 | | 56 016.00 |
EA Autres dettes | 53 065.00 | 6 520.00 | | 53 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 410.00 | 1 128 718.00 | | 898 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 429.00 | 1 318 803.00 | | 1 127 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 349.00 | | 103 062.00 | 176 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 276 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 136 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 656.00 | | | 139 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 384.00 | | 103 062.00 | 36 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 186.00 | 28 229.00 | 2 895.00 | 24 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | 1 508.00 | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 037.00 | 26 721.00 | 2 895.00 | 21 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 775.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 952.00 | 512 952.00 | | 512 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 675 048.00 | 675 048.00 | | 675 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
VC Groupe et associés | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 919.00 | 130 919.00 | | 130 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 458.00 | 38 205.00 | 107 253.00 | 145 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 873.00 | 768 563.00 | 310.00 | 768 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 410.00 | 791 157.00 | 107 253.00 | 898 410.00 |