| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 910.00 | | 107 910.00 | 107 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
060 Stock marchandises | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
072 Créances – Autres | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
084 Disponibilités | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 327.00 | | 43 327.00 | 43 327.00 |
110 Total général Actif | 153 827.00 | | 153 827.00 | 153 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 827.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 906.00 | 53 696.00 | | 31 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 972.00 | 3 000.00 | | 15 972.00 |
230 Autres produits | | 1 966.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 879.00 | 58 662.00 | | 47 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 185.00 | 29 011.00 | | 20 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 444.00 | 2 331.00 | | -4 444.00 |
242 Autres charges externes. | 23 200.00 | 21 506.00 | | 23 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | 1 335.00 | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 570.00 | 8 423.00 | | 1 570.00 |
252 Charges sociales | 117.00 | 402.00 | | 117.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 591.00 | 63 009.00 | | 41 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 288.00 | -4 347.00 | | 6 288.00 |
294 Charges financières | 1 061.00 | 660.00 | | 1 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 303.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 227.00 | -5 310.00 | | 5 227.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |