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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 335.00 | 150 000.00 | 901 335.00 | 1 051 335.00 |
BZ Autres créances | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
CF Disponibilités | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 473.00 | | 49 473.00 | 49 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 808.00 | 150 000.00 | 950 808.00 | 1 100 808.00 |
CU Autres participations | 1 051 335.00 | 150 000.00 | 901 335.00 | 1 051 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580.00 | 1 000.00 | | 2 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 740.00 | | | 399 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 934.00 | 57 882.00 | | 132 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 972.00 | 75 052.00 | | 73 972.00 |
DL TOTAL (I) | 609 325.00 | 134 034.00 | | 609 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 950.00 | 360 735.00 | | 289 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 902.00 | 12 141.00 | | 21 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 539.00 | 31 050.00 | | 29 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 482.00 | 403 926.00 | | 341 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 808.00 | 537 959.00 | | 950 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 189.00 | 114 217.00 | | 123 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 746.00 | -2 542.00 | | -2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 028.00 | 4 948.00 | | 6 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 972.00 | 75 052.00 | | 73 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 015.00 | | 401 320.00 | 650 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 015.00 | | 401 320.00 | 650 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VC Groupe et associés | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 709.00 | 71 416.00 | 218 293.00 | 289 709.00 |
VI Groupe et associés | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 752.00 | | | 70 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 482.00 | 123 190.00 | 218 293.00 | 341 482.00 |