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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 201 817.00 | 63 209.00 | 138 608.00 | 201 817.00 |
040 Immobilisations financières | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 204.00 | 63 209.00 | 158 995.00 | 222 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
060 Stock marchandises | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 489 604.00 | | 489 604.00 | 489 604.00 |
072 Créances – Autres | 427 773.00 | | 427 773.00 | 427 773.00 |
084 Disponibilités | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 962 468.00 | | 962 468.00 | 962 468.00 |
110 Total général Actif | 1 184 672.00 | 63 209.00 | 1 121 463.00 | 1 184 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 328.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 433 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 505 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 001 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 121 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 372 112.00 | | | 2 372 112.00 |
222 Production stockée | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 381 825.00 | | | 2 381 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 467.00 | | | 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 381.00 | | | 106 381.00 |
242 Autres charges externes. | 1 423 162.00 | | | 1 423 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 569 351.00 | | | 569 351.00 |
252 Charges sociales | 183 256.00 | | | 183 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
262 Autres charges | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 338 142.00 | | | 2 338 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 750.00 | | | 183 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 313.00 | | | 120 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 284 082.00 | | | 284 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |