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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1 200.00 | -1 200.00 | |
AH Fonds commercial | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 1 540.00 | 149.00 | 1 391.00 | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 937.00 | 6 074.00 | 6 863.00 | 12 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 824.00 | 7 423.00 | 18 401.00 | 25 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BT Marchandises | 50 073.00 | | 50 073.00 | 50 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 080.00 | 7 423.00 | 76 657.00 | 84 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 750.00 | -3 399.00 | | 5 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 001.00 | 9 149.00 | | 8 001.00 |
DL TOTAL (I) | 23 751.00 | 15 750.00 | | 23 751.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 030.00 | 35 325.00 | | 28 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 208.00 | 13 060.00 | | 14 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | 473.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 374.00 | 4 948.00 | | 8 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937.00 | 1 262.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 907.00 | 55 067.00 | | 52 907.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 657.00 | 70 817.00 | | 76 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 042.00 | 26 622.00 | | 32 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 93.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 148.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 166.00 | 50 318.00 | | 66 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 165.00 | 41 168.00 | | 58 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 001.00 | 9 149.00 | | 8 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 284.00 | | 1 540.00 | 24 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 937.00 | | 1 540.00 | 12 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 275.00 | 2 148.00 | | 5 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 075.00 | 2 148.00 | | 4 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 972.00 | 7 466.00 | 20 507.00 | 27 972.00 |
VI Groupe et associés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582.00 | 1 139.00 | 443.00 | 1 582.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 549.00 | 32 042.00 | 20 507.00 | 52 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | | | 59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 578.00 | 1 335.00 | | 1 578.00 |
ST Autres comptes | 12 880.00 | 6 990.00 | | 12 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 614.00 | 5 198.00 | | 9 614.00 |
YT Sous‐traitance | 1 095.00 | 1 205.00 | | 1 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300.00 | | | 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 104.00 | 8 677.00 | | 11 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 020.00 | 6 571.00 | | 9 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 167.00 | 14 729.00 | | 25 167.00 |